永泰能源(600157,股吧)(*ST永泰，600157.SH)于近日提出更新版本的重整框架方案，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債情況，債權(quán)受償方案以及擬處置資產(chǎn)等情況做出了說(shuō)明。

方案中，永泰能源表示將對(duì)0.17億小額債權(quán)組的債權(quán)(50萬(wàn)以下)在重整計(jì)劃執(zhí)行期內(nèi)以現(xiàn)金全額清償。

對(duì)于無(wú)抵質(zhì)押的普通債權(quán)，以永泰能源資本公積金轉(zhuǎn)增股票按照按1.94 元/股進(jìn)行以股抵債，轉(zhuǎn)股后的鎖定期為三年。轉(zhuǎn)股后剩余的本金將按照留債12年處理，前四年每年清償5%，中間四年每年清償7%， 后四年每年清償13%，由2021年為第一年開(kāi)始，并且對(duì)截至2020 年9月25日欠付的利息、罰息、違約金及其他費(fèi)用予以豁免。

此外，永泰能源計(jì)劃將其持有的晉城銀行、華瀛石油化工的股權(quán)等資產(chǎn)處置以償債。

11月24日，永泰能源公告稱，于11月17日召開(kāi)了第一次債權(quán)人會(huì)議，成立了永泰能源重整程序債權(quán)人委員會(huì)，法院指定中信銀行為債權(quán)人會(huì)議主席。截至11月22日，已有714家債權(quán)人向管理人申報(bào)債權(quán)(含擔(dān)保債權(quán))，申報(bào)金額為497.82億元。

今年8月6日，豫煤礦機(jī)正式向山西省晉中市中級(jí)人民法院(下稱“晉中中院”)提出對(duì)永泰能源進(jìn)行破產(chǎn)重整的申請(qǐng)。9月25日，永泰能源收到晉中中院送達(dá)的《民事裁定書(shū)》，表明法院正式受理了該公司的重整申請(qǐng)。

早在2018年7月，永泰能源流動(dòng)性危機(jī)爆發(fā)，出現(xiàn)多筆債券違約。7月5日，永泰能源一筆短期融資券“17永泰能源CP004”未能按時(shí)兌付，構(gòu)成實(shí)質(zhì)違約，并觸發(fā)了公司在銀行間市場(chǎng)存續(xù)的其他債券交叉違約，導(dǎo)致陷入債務(wù)危機(jī)。

2018年8月，其母公司永泰集團(tuán)曾與京能集團(tuán)簽署了《戰(zhàn)略重組合作意向協(xié)議》，后者擬實(shí)現(xiàn)對(duì)前者的絕對(duì)控股。但一年后，永泰能源公告稱，京能集團(tuán)完成了對(duì)永泰集團(tuán)及其包括永泰能源在內(nèi)的下屬公司的盡調(diào)工作，并與永泰集團(tuán)及永泰金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(huì)進(jìn)行了多輪協(xié)商。截至該公告日，永泰集團(tuán)與京能集團(tuán)尚未就可能交易訂立具有法律約束力的協(xié)議，根據(jù)合作協(xié)議有效期為一年的約定，現(xiàn)合作協(xié)議失效，京能集團(tuán)重組永泰集團(tuán)的事項(xiàng)終止。

同年8月23日，以國(guó)開(kāi)行為主席行、中信銀行為聯(lián)席主席行的總行級(jí)債委會(huì)成立，以推進(jìn)永泰能源債務(wù)重組工作。債委會(huì)于2019年7月19日通過(guò)了公司債務(wù)重組初步方案。2019年12月30日對(duì)重組方案進(jìn)行了優(yōu)化，方案核心思路為“資產(chǎn)處置+債務(wù)重組”，通過(guò)剝離無(wú)效及虧損資產(chǎn)，加快非主業(yè)資產(chǎn)處置，“以股抵債+留債延期清償”，處置存量金融有息債務(wù)。

永泰能源2020年半年報(bào)顯示，上半年永泰能源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入100.86億元，同比增長(zhǎng)4.15%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10227.83萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.39%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)9855.69萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)152.28%。

對(duì)于后續(xù)發(fā)展方向及規(guī)劃，永泰能源曾表示，債務(wù)重整完成后，公司將繼續(xù)扎根實(shí)業(yè)，立足主業(yè)，轉(zhuǎn)型發(fā)展，在確保重整以及重組協(xié)議要求的還本付息前提下，而且在不增加公司新的負(fù)債規(guī)模和負(fù)債率情況下，通過(guò)加強(qiáng)管理、降本增效等方式籌措資金以及引進(jìn)戰(zhàn)投等方式，積極參與行業(yè)整合及與主業(yè)相關(guān)的新產(chǎn)業(yè)發(fā)展，回報(bào)廣大投資者和債權(quán)人。