AI基金泰康金泰回報3個月持有A（003813）披露2025年年報，2025年基金利潤23萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0072元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.49%，截至2025年末，基金規(guī)模為4628.39萬元。

該基金屬于偏債混合型基金。截至4月10日，單位凈值為1.457元?；鸾?jīng)理是蔣利娟和陳怡。

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基金管理人在年報中表示，展望2026年，固收市場方面，資產(chǎn)荒仍在，但通縮預(yù)期、風(fēng)險偏好等方面較過去發(fā)生了變化，因此需密切關(guān)注基本面的數(shù)據(jù)，尤其是PPI等相關(guān)價格走勢。投資策略上，傾向于認(rèn)為中短久期債券風(fēng)險不大，超長債有不確定性，需要適當(dāng)規(guī)避。

轉(zhuǎn)債市場方面，由于當(dāng)前轉(zhuǎn)債自身估值已經(jīng)偏貴，需關(guān)注股市的走勢帶來轉(zhuǎn)債的機(jī)會或風(fēng)險。 權(quán)益市場端，一方面，低利率環(huán)境下資金面可能利好權(quán)益市場；另一方面，2026年初估值較2025 年年初已有所提升，2026年市場可能較2025年波動加大。投資策略上，關(guān)注權(quán)益市場的風(fēng)格和行業(yè)分化，注重結(jié)構(gòu)性機(jī)會。

截至4月10日，泰康金泰回報3個月持有A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.03%，位于同類可比基金380/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.35%，位于同類可比基金344/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.87%，位于同類可比基金506/629；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.38%，位于同類可比基金350/581。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.6928，位于同類可比基金209/550。

截至4月9日，基金近三年最大回撤為1.4%，同類可比基金排名8/534。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為3.63%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為5.37%，同類平均為19.2%。2019年一季度末基金達(dá)到16.17%的最高倉位，2023年三季度末最低，為1.49%。

截至2025年末，基金規(guī)模為4628.39萬元。

截至2025年12月31日，基金持有人共計303戶，合計持有3187.75萬份。其中管理人員工持有107.75萬份，占比3.38%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%，個人投資者占比100.00%。

截至2025年12月31日，基金最近一年換手率約22.72%，持續(xù)1年低于同類均值。

該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年末，基金重倉股分別是中國平安、美的集團(tuán)、三棵樹、科達(dá)制造、紫金礦業(yè)、寧德時代、完美世界。